|
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент митної статистики
Л И С Т
06.02.2007 N 35/1-176-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Щодо переліку уповноважених банків
У зв'язку зі змінами назв банків, змінами що відбулися в
переліку операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками
на підставі дозволу на здійснення операцій, обмеженням, зупиненням
чи припиненням здійснення банками окремих операцій, направляємо
для використання в роботі перелік цих банків, відповідно до листа
Національного банку України від 19.01.07 N 41-210/137.
Директор Департаменту
митної статистики Н.Овдієнко
Додаток 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Юридична адреса ¦Банківська ліцензія ¦Письмовий дозвіл¦ Перелік ¦ Заходи впливу, ¦
¦ ¦ ¦ на здійснення ¦ валютних ¦ які вжито до ¦
¦ ¦ ¦ операцій ¦ операцій, ¦ банків ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦здійснення ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦яких банки ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ отримали ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ письмовий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ дозвіл на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦здійснення ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ операцій, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ за ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нумерацією,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ що ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦визначена у¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ додатку 2 ¦ ¦
¦------------------------------+---------------------+----------------+-----------+-----------------¦
¦ ¦ Номер ¦ Дата ¦Номер¦ Дата ¦ ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Київ, вул. ¦130 ¦14.01.2002¦130-2¦11.01.2007¦1, 2, 3, 5,¦ ¦
¦Микільсько-Ботанічна, 6/8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6, 7 ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Київ, просп. Перемоги, 37 ¦16 ¦26.10.2001¦16-1 ¦26.10.2001¦1, 2*, 3*, ¦2Л, 6Н, 2, 3, 4, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4*, 5*, 6* ¦5, 6, 11,13,14, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7*, 8*, ¦5- зупинено до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11* ¦01.11.2007 3Л- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зупинено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частині надання ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитів, не ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦забезпечених ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ліквідною ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заставою майна ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦або майнових прав¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за коштами, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розміщеними на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рахунках банку, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та в частині ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надання кредитів ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за врахованими ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦векселями до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.11.2007 3Л- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обмежено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частині надання ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитів ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суб'єктам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦господарської ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦діяльності та ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фізичним особам, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обсягами, що ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактично склалися¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за станом на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦визначену дату до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.11.2007 ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обмежено ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загальний обсяг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦міжбанківських ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитів і ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитів ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розміром стат. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капіталу банку, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦встановивши ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ліміт max розміру¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитів на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позичальника не ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦більше 10% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статутного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капіталу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банку-контрагента¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та не більше 10% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розміру рег. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капіталу банку до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.11.2007 1Н- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обмежено обсягами¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦що фактично ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦склалися на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦визначену дату до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.11.2007 1Л- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зупинено крім ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приймання вкладів¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(депозитів) від ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акціонерів та ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦інших юридичних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та фізичних осіб,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦що будуть ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спрямовані на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покращення ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фінансового стану¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банку (за умови ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попереднього ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погодження ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операцій з ТУ) до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.11.2007 5Н, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12- зупинено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частині випуску ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цінних паперів ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власного боргу до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.11.2007 ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8- зупинено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частині залучення¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦іноземної валюти ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на міжнародних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ринках крім ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субординованого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦боргу до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.11.2007 7- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зупинено у ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частині залучення¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦іноземної валюти ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на валютному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ринку України до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.11.2007 ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Київ, вул. Воздвиженська, ¦161 ¦27.05.2005¦161-3¦04.01.2007¦1, 2, 3, 5,¦ ¦
¦буд. 58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6, 7, 8 ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Київ, вул. Димитрова, 9а ¦53 ¦19.06.2002¦53-2 ¦20.01.2005¦1*, 2, 3, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4*, 5, 6, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7, 8 ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 - обмежено в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частині укладання¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агентських угод з¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридичними ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦особами з метою ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦відкриття пунктів¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обміну іноземної ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюти, відкриття¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власних обмінних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктів та ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктів обміну ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦працюючих агентів¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 17.05.2007 4- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зупинено на строк¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до встановлення ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабільного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(щоденно протягом¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦місяця) розміру ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулятивного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капіталу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦відповідно до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спеціальних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ліцензійних вимог¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(57 740 тис. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грн.) ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Київ, вулиця Героїв ¦117 ¦09.01.2002¦117-2¦09.06.2004¦1, 2, 3, 4*¦4- зупинено на ¦
¦Севастополя, 48 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5, 6, 7, 8 ¦строк до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦встановлення ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабільного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(щоденно протягом¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦місяця) розміру ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулятивного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капіталу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦відповідно до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спеціальних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ліцензійних вимог¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(57 740 тис. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грн.) ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Київ, вул. Дмитрівська, ¦82 ¦11.01.2002¦82-2 ¦20.06.2006¦1, 2, 3, 4*¦4- зупинено на ¦
¦18/24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5, 6, 7, 8 ¦строк до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦встановлення ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабільного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(щоденно протягом¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦місяця) розміру ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулятивного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капіталу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦відповідно до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спеціальних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ліцензійних вимог¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(57 740 тис. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грн.) ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Київ, вул. Борисоглібська,¦171 ¦29.12.2001¦171-2¦05.04.2004¦1, 2, 3, 4,¦ ¦
¦буд. 5, літера А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5, 6, 7 8 ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Київ, бул. Лесі Українки, ¦213 ¦20.09.2004¦213-1¦20.09.2004¦1*, 2*, 3, ¦1,2,5,7- зупинено¦
¦30-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5*, 6, 7*, ¦на строк до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 ¦встановлення ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабільного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(щоденно протягом¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦місяця) розміру ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулятивного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капіталу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦відповідно до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спеціальних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ліцензійних вимог¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(36 087 тис. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грн.) ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Київ, вул. ¦215 ¦13.08.2004¦215-1¦13.08.2004¦1*, 2*, 3*,¦1,2,3,4,6,7- ¦
¦Заньковецької/Станіславського,¦ ¦ ¦ ¦ ¦4*, 5, 6*, ¦зупинено на строк¦
¦3/1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7*, 8 ¦до встановлення ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабільного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(щоденно протягом¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦місяця) розміру ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулятивного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капіталу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦відповідно до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спеціальних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ліцензійних вимог¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(57 740 тис. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грн.) ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Київ, вул. Половецька, ¦226 ¦18.01.2007¦226-1¦18.01.2007¦1, 2, 5, 7 ¦ ¦
¦3/42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Київ, вул. ¦232 ¦28.12.2006¦232-1¦28.12.2006¦1, 2, 5, 7 ¦ ¦
¦Червоноармійська, буд. 77-А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Літера 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Дніпропетровськ, вул. ¦204 ¦24.12.2002¦204-3¦27.12.2006¦1, 2, 3, 4,¦ ¦
¦Курсантська, 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5, 6, 7, 8 ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Донецьк, пр-т Миру 5-6 ¦209 ¦23.12.2003¦209-2¦04.11.2005¦1, 2, 3, 4,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5, 6, 7, 8 ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Iвано-Франківськ, вул. ¦96 ¦25.12.2001¦96-2 ¦15.02.2005¦1, 2, 3, 4*¦4,9- ¦
¦Галицька, 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5, 6, 7, 8 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9* ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зупинено на строк¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до встановлення ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабільного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(щоденно протягом¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦місяця) розміру ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулятивного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капіталу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦відповідно до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спеціальних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ліцензійних вимог¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(57 740 тис. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грн.) ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Львів. вул. Сербська. 1 ¦54 ¦02.04.2002¦54-2 ¦15.01.2007¦1, 2, 3, 4,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5, 6, 7 ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Суми, вул. Харківська, ¦114 ¦14.08.2006¦114-2¦29.12.2006¦1, 2, 5, 7 ¦ ¦
¦буд. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Харків, вул. Дарвіна, 4 ¦32 ¦05.01.2002¦32-3 ¦18.01.2007¦1, 2, 3, 5,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6, 7, 8 ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------------+----------+----------+-----+----------+-----------+-----------------¦
¦м. Чернігів, вул. Київська, ¦152 ¦24.05.2002¦152-3¦11.01.2007¦1, 2, 3, 5,¦ ¦
¦буд. 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6, 7, 8 ¦ ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
Нумерація операцій
Банківські операції, які банки мають право здійснювати, на
підставі банківської ліцензії:
1Л - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних
осіб;
2Л - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків
- кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів
на них;
3Л - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик.
Операції та угоди, які банки мають право здійснювати за
наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань
від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у
грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на
себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів
(факторинг);
3Н - лізинг;
4Н - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду
сейфів для зберігання цінностей та документів;
5Н - випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів
та інших оборотних платіжних інструментів;
6Н - випуск банківських платіжних карток і здійснення
операцій з використанням цих карток,
7Н - надання консультаційних та інформаційних послуг щодо
банківських операцій.
Операції, які банки мають право здійснювати за умови
отримання письмового дозволу Національного банку України:
Операції з валютними цінностями:
1. Неторговельні операції з валютними цінностями.
2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в
іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і
нерезидентів) в іноземній валюті.
4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у
грошовій одиниці України.
5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених
банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках
(нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному
ринку України.
8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних
ринках.
9. Операції з банківськими металами на валютному ринку
України.
10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11. Iнші операції з валютними цінностями на міжнародних
ринках.
12. Емісія власних цінних паперів.
13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за
дорученням клієнтів.
14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого
імені (включаючи андеррайтинг).
15. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших
юридичних осіб.
16. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження)
державної та іншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
18. з інструментами грошового ринку.
19. з інструментами, що базуються на обмінних курсах та
відсотках.
20. з фінансовими фьючерсами та опціонами.
21. Довірче управління коштами та цінними паперами за
договорами з юридичними та фізичними особами.
Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів:
22. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
23. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів.
|
