|
Страница 3
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4
|12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 13 |ПДВ | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 14 |Усього за відомістю | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ______________ 20__ р. Виконавець __________________
(підпис)
Відомість 4.2 аналітичного обліку ________________
фінансових інвестицій
за _________________ 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Найменування показника | У дебет рахунку _______________ з кредиту рахунків |Усього за|Усього за|Сальдо на| Усього |
|запису| |---------------------------------------------------------------------| дебетом |кредитом | кінець |фінансових |
| | | 31 | 46 | 50 | 60 |70 "Доходи від |14, 16, 18, 19,| | | місяця |інвестицій |
| | |"Рахунки |"Неопла-|"Довго- |"Коротко-|реалізації", 71|30, 35, 36, 37,| | | (дебет) | з початку |
| | |в банках"|чений |строкові|строкові |"Інший |41, 42, 64, 68 | | | | року |
| | | |капітал"|позики" |позики" |операційний | | | | | (дебет) |
| | | | | | |дохід", 72 | | | | | |
| | | | | | |"Дохід від | | | | | |
| | | | | | |участі в | | | | | |
| | | | | | |капіталі", | | | | | |
| | | | | | |73 "Інші | | | | | |
| | | | | | |фінансові | | | | | |
| | | | | | |доходи", 74 | | | | | |
| | | | | | |"Інші доходи" | | | | | |
| | | | | | |---------------+---------------| | | | |
| | | | | | | N | N | N | N |N |N |N |N |N | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11|12|13|14| 15| 16 | 17 | 18 | 19 |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1 |Фінансові інвестиції за | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |методом участі в капіталі в: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1.1 |асоційовані підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1.2 |дочірні підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 1.3 |спільну діяльність | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 2 |Інші фінансові інвестиції в: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 2.1 |частки і паї у статутному | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капіталі інших підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 2.2 |акції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 2.3 |облігації | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 3 |Поточні фінансові інвестиції: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 3.1 |еквіваленти грошових коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 3.2 |інші поточні фінансові інвестиції| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+---------+--------+--------+---------+---+---+---+---+--+--+--+--+---+---------+---------+---------+-----------|
| 4 |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ______________ 20__ р. Виконавець __________________
(підпис)
Відомість 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів
за ______________ 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Вид, назва, | Місце | Дата | Первісна |Сума | Термін | Місячна | Відомості про зміну | Вибуття |
|інвен- |коротка характеристика|використання, |оприбут-|(переоцінена)|зносу| корисного | норма |(збільшення, зменшення) | |
|тарної | | прізвище |кування | вартість | |використання|амортизації|------------------------+---------------------|
|одиниці| |відповідальної| | | | (місяців) | |Причина,|Первісної|Зносу|Дата,| Сума |
| | | особи | | | | | | дата |вартості | |номер|---------------|
| | | | | | | | | | | |доку-|Первісної|Зносу|
| | | | | | | | | | | |мента|(переоці-| |
| | | | | | | | | | | | |неної) | |
| | | | | | | | | | | | |вартості | |
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
|-------+----------------------+--------------+--------+-------------+-----+------------+-----------+--------+---------+-----+-----+---------+-----|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ______________ 20__ р. Виконавець __________________
(підпис)
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2000 р. N 356
_________________________
Підприємство, організація
Журнал 5
за __________________ 20__ р.
За кредитом рахунків:
20 "Виробничі запаси",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
24 "Брак у виробництві",
25 "Напівфабрикати",
26 "Готова продукція",
28 "Товари",
39 "Витрати майбутніх періодів",
65 "Розрахунки за страхуванням",
66 "Розрахунки з оплати праці",
класу 9 "Витрати діяльності".
I. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
в дебет рахунків
------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| |--------------------------------------------| |
| | |N 90|N 92|N 93|N 94|N 95|N 96|N 97|N 98|N 99| |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 |79 "Фінансові результати"| | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 2 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 3 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 4 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 5 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 6 |Усього | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 7 |Відмітки | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та
інвестиційної діяльності, інші витрати
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків |Кредит рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6|Усього|
|пор.| |----------------------------------------| |
| | | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 1 |Фінансові витрати | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|1.1 |Відсотки за кредит | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|1.2 |Інші фінансові витрати | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|1.3 |Усього за рахунком 95 "Фінансові | | | | | | |
| |витрати" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 2 |96 "Втрати від участі в капіталі" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 3 |Інші витрати | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.1 |Собівартість реалізованих | | | | | | |
| |необоротних активів | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.2 |Втрати від неопераційних курсових | | | | | | |
| |різниць | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.3 |Уцінка необоротних активів і | | | | | | |
| |фінансових інвестицій | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.4 |Списання необоротних активів | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.5 | | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.6 | | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.7 |Усього за рахунком 97 "Інші | | | | | | |
| |витрати" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 4 |98 "Податки на прибуток" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 5 |Усього | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
III. Витрати діяльності
IV. Аналітичні дані до рахунку 28 "Товари"
-------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Сальдо на |Обороти за місяць| Сальдо на |
| |початок місяця| |кінець місяця |
| |--------------+-----------------+--------------|
| | Дебет|Кредит | Дебет | Кредит | Дебет| Кредит|
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|281 "Товари на складі" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|282 "Товари в торгівлі" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|283 "Товари на комісії" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|284 "Тара під товарами" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|285 "Торгова націнка" | х | | | | х | |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
| | | | | | | |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|289 "Транспортно-заготівельні| | | | | | |
|витрати" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|Усього за рахунком 28 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "___" ____________ 20__ р.
Виконавець _______________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р.
Головний бухгалтер ____________________
(підпис)
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2000 р. N 356
_________________________
Підприємство, організація
Журнал 5 А
за ___________________ 20__ р.
За кредитом рахунків:
20 "Виробничі запаси",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
24 "Брак у виробництві",
25 "Напівфабрикати",
26 "Готова продукція",
28 "Товари",
39 "Витрати майбутніх періодів",
65 "Розрахунки за страхуванням",
66 "Розрахунки з оплати праці",
класу 8 "Витрати за елементами",
класу 9 "Витрати діяльності".
I. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
в дебет рахунків
------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| |--------------------------------------------| |
| | |N 90|N 92|N 93|N 94|N 95|N 96|N 97|N 98|N 99| |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 |79 "Фінансові результати"| | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 2 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 3 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 4 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 5 | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 6 |Усього | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 7 |Відмітки | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та
інвестиційної діяльності, інші витрати
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків |Кредит рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6|Усього|
|пор.| |----------------------------------------| |
| | | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 1 |Фінансові витрати | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|1.1 |Відсотки за кредит | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|1.2 |Інші фінансові витрати | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|1.3 |Усього за рахунком 95 "Фінансові | | | | | | |
| |витрати" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 2 |96 "Втрати від участі в капіталі" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 3 |Інші витрати | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.1 |Собівартість реалізованих | | | | | | |
| |необоротних активів | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.2 |Втрати від неопераційних курсових | | | | | | |
| |різниць | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.3 |Уцінка необоротних активів і | | | | | | |
| |фінансових інвестицій | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.4 |Списання необоротних активів | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.5 | | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.6 | | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
|3.7 |Усього за рахунком 97 "Інші | | | | | | |
| |витрати" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 4 |98 "Податки на прибуток" | | | | | | |
|----+--------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------|
| 5 |Усього | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
III А. Витрати діяльності
III Б. Витрати за елементами
IV. Аналітичні дані до рахунку 28 "Товари"
-------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Сальдо на |Обороти за місяць| Сальдо на |
| |початок місяця| |кінець місяця |
| |--------------+-----------------+--------------|
| | Дебет|Кредит | Дебет | Кредит | Дебет| Кредит|
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|281 "Товари на складі" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|282 "Товари в торгівлі" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|283 "Товари на комісії" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|284 "Тара під товарами" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|285 "Торгова націнка" | х | | | | х | |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
| | | | | | | |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|289 "Транспортно-заготівельні| | | | | | |
|витрати" | | х | | | | х |
|-----------------------------+------+-------+-------+---------+------+-------|
|Усього за рахунком 28 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "___" ____________ 20__ р.
Виконавець _______________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р.
Головний бухгалтер ____________________
(підпис)
Відомість 5.1 аналітичного обліку запасів за
рахунком N ____________
за ___________________ 20__ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Номер кореспон-| Номер однорідної групи (виду) |
|пор.| |дуючого рахунку|-------------------------------------------------|
| | | | Номер складу (матеріально-відповідальна особа) |
| | | |-------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 1 |Залишок на початок місяця | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 2 |Надходження | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 3 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 4 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 5 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 6 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 7 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 8 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 9 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 10 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 11 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 12 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 13 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 14 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 15 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 16 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 17 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 18 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 19 |Усього надійшло | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 |Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 |Видаток | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 22 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 23 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 24 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 25 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 26 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 27 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 28 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 29 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 30 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 31 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 32 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 33 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 34 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 35 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 36 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 37 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 38 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 39 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 40 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 41 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 42 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 43 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 44 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 45 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 46 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 47 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 48 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 49 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 50 | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 51 |Усього видатку | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 52 |Залишок на кінець місяця | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
| N |Номер однорідної групи (виду)|Усього за | Сума |Усього за |
|пор.|-----------------------------|обліковими|транспортно- |фактичною |
| | Номер складу (матеріально |цінами |заготівельних|собівартістю|
| | відповідальна особа) | | витрат | |
| |-----------------------------| | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 14 | 15 | 16 |17 |18 |19 |20 |21 | 22 | 23 | 24 |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 1 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 2 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 3 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 4 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 5 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 6 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 7 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 8 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 9 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 10 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 11 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 12 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 13 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 14 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 15 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 16 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 17 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 18 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 19 | | | | | | | | | | |
|----+----------------------------------------+-------------+------------|
| 20 | | | |
|----+----------------------------------------+-------------+------------|
| 21 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 22 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 23 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 24 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 25 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 26 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 27 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 28 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 29 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 30 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 31 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 32 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 33 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 34 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 35 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 36 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 37 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 38 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 39 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 40 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 41 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 42 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 43 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 44 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 45 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 46 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 47 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 48 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 49 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 50 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 51 | | | | | | | | | | |
|----+----+----+---+---+---+---+---+----------+-------------+------------|
| 52 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
"___" ______________ 20__ р. Виконавець __________________
(підпис)
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2000 р. N 356
_________________________
Підприємство, організація
Журнал 6
за кредитом рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший
операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73
"Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні
доходи", 76 "Страхові платежі", 79 "Фінансові результати"
за ________________ 20__ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| |---------------------------------------| |
| | |N 70|N 71|N 72|N 73|N 74|N 75|N 76|N 79| |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 |16 "Довгострокова дебіторська | | | | | | | | | |
| |заборгованість" | | | х | | | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 2 |30 "Каса" | | | х | | | | | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 3 |31 "Рахунки в банках" | | | х | | | | | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 4 |35 "Поточні фінансові інвестиції" | х | х | х | | | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 5 |36 "Розрахунки з покупцями та | | | | | | | | | |
| |замовниками" | | | х | х | х | х | | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 6 |37 "Розрахунки з різними дебіторами" | | | х | | | | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 7 |66 "Розрахунки з оплати праці" | | | х | х | х | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 8 |68 "Розрахунки за іншими операціями" | | | х | | | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 9 |69 "Доходи майбутніх періодів" | | х | х | х | | | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 10 |70 "Доходи від реалізації" | х | х | х | х | х | х | | | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 11 |71 "Інший операційний дохід" | х | х | х | х | х | х | х | | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 12 |73 "Інші фінансові доходи" | х | х | х | х | х | х | х | | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 13 |74 "Інші доходи" | х | х | х | х | х | х | х | | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 14 |10, 11, 12, 14, 15, |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |19, 20, 22, 23, 25, |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |26, 28, 33, 34, 42, |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |44, 48, 49, 50, 51, |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |52, 53, 55, 60, 61, |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |62, 63, 64, 65, 72, |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |75, 76, 97 |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 15 |Усього | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 16 |Відмітки | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
II. Аналітичні дані про доходи
----------------------------------------------------------------------------
| N | Стаття доходів | Сума |
|пор.| |--------------------------------|
| | |за поточний|за період з початку |
| | | місяць | звітного року |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
| 1 |Усього інших операційних доходів | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
| |з них: | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|1.1 |операційна оренда активів | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|1.2 |операційна курсова різниця | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|1.3 |реалізація інших оборотних активів | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|1.4 |штрафи, пені, неустойки | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|1.5 |доходи від експлуатації об'єктів | | |
| |житлово-комунального і | | |
| |соціально-культурного призначення | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
| 2 |Усього доходів від участі в капіталі| | |
| |за фінансовими інвестиціями | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
| |з них: | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|2.1 |в асоційовані підприємства | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|2.2 |в дочірні підприємства | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|2.3 |в спільні підприємства | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
| 3 |Усього інших фінансових доходів | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|3.1 |з них: дивіденди | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|3.2 |проценти | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|3.3 |фінансова оренда активів | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|3.4 |інші фінансові доходи | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
| 4 |Усього інших доходів | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
| |з них від: | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|4.1 |реалізації фінансових інвестицій | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|4.2 |реалізації необоротних активів | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|4.3 |реалізації майнових комплексів | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|4.4 |неопераційної курсової різниці | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|4.5 |безоплатного одержання активів | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|4.6 |списання необоротних активів | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
|4.7 |інші доходи | | |
|----+------------------------------------+-----------+--------------------|
| 5 |Доходи від реалізації продукції | | |
| |(робіт, послуг) за бартерними | | |
| |контрактами | | |
----------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "___" ___________ 20__ р.
Виконавець _______________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р.
Головний бухгалтер ____________________
(підпис)
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2000 р. N 356
_________________________
Підприємство, організація
Журнал 7
за кредитом рахунків 40 "Статутний капітал", 41
"Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43
"Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)", 45 "Вилучений капітал", 46
"Неоплачений капітал", 47 "Забезпечення майбутніх
витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і
цільові надходження", 49 "Страхові резерви"
за _______________ 20__ р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| |-------------------------------------------------| |
| | |N 40|N 41|N 42|N 43|N 44|N 45|N 46|N 47|N 48|N 49| |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 | 14 "Довгострокові фінансові | | | | | | | | | | | |
| |інвестиції" | х | | | х | х | х | | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 2 |15 "Капітальні інвестиції" | х | | | х | х | х | | | | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 3 |20 "Виробничі запаси" | х | | | х | х | х | | х | | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 4 |35 "Поточні фінансові інвестиції" | х | | | х | х | х | | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 5 |40 "Статутний капітал" | х | | х | х | х | | | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 6 |41 "Пайовий капітал" | | х | х | х | | х | х | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 7 |42 "Додатковий капітал" | | | х | | | | | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 8 |43 "Резервний капітал" | | х | х | х | | х | х | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 9 |44 "Нерозподілені прибутки | | | | | | | | | | | |
| |(непокриті збитки)" | | | х | | | х | х | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 10 |46 "Неоплачений капітал" | | х | | х |х | | х | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 11 |48 "Цільове фінансування і | | | | | | | | | | | |
| |цільові надходження" | х | х | | х |х | х | х | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 12 |49 "Страхові резерви" | х | х | х | х |х | х | х | х | х | | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 13 |50 "Довгострокові позики" | х | | х | х |х | х | | х | | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 14 |51 "Довгострокові векселі видані" | х | х | х | х |х | х | | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 15 |52 "Довгострокові зобов'язання за | | | | | | | | | | | |
| |облігаціями" | х | х | х | х |х | х | | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 16 |67 "Розрахунки з учасниками" | | | х | х |х | х | | х | х | х | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 17 |10, 11, 12, 13, 22, 23,|-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |25, 26, 28, 30, 31, 34,|-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |39, 60, 62, 63, 64, 66,|-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |68, 70, 79, 81, 82, 84,|-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |91, 92, 93, 94 |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 18 |Усього | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 19 |Відмітки | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "___" ___________ 20__ р.
Виконавець _______________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р.
Головний бухгалтер ____________________
(підпис)
Відомість 7.1 аналітичних даних рахунку
42 "Додатковий капітал"
за __________________ 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Субрахунки | Сальдо на | У дебет рахунку 42 з кредиту рахунків |Усього за|З кредиту рахунку 42 у дебет рахунків |Усього за| Сальдо на |Усього з початку|
|пор.| | початок |------------------------------------------| дебетом | |кредитом | кінець | року |
| | | місяця | 10 | 13 | 44 |11, 12, 14, 15,| |--------------------------------------| | місяця | |
| | |------------|"Основні|"Знос |"Нероз- |20, 22, 28, 35,| | 10 |30 "Каса"| 31 |11, 12, 13,| |------------| |
| | |Дебет|Кредит| засоби"|необо- |поділені|40, 41, 43, 45,| |"Основні| |"Рахун-|14, 15, 20,| |Дебет|Кредит|----------------|
| | | | | | ротних |прибутки|46, 74 | |засоби" | | ки в |22, 25, 26,| | | | Дебет | Кредит |
| | | | | |активів"|(непо- | | | | |банках"|28, 35, 46,| | | | | |
| | | | | | |криті | | | | | |48 | | | | | |
| | | | | | |збитки)"|---------------| | | | |-----------| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 |9 |10|11| 12| 13 | 14 | 15 | 16 |17|18|19|20| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
| 1 |421 "Емісійний дохід" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
| 2 |422 "Інший вкладений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітал" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
| 3 |423 "Дооцінка активів" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
|3.1 |Дооцінка основних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
|3.2 |Уцінка основних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
|3.3 |Дооцінка незавершеного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
|3.4 |Уцінка незавершеного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
|3.5 |Дооцінка нематеріальних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
|3.6 |Уцінка нематеріальних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
|3.7 |Усього за субрахунком 423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
| 4 |424 "Безоплатно одержані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |необоротні активи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
| 5 |425 "Інший додатковий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітал" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------+-----+------+--------+--------+--------+--+--+--+--+---+---------+--------+---------+-------+--+--+--+--+---------+-----+------+-------+--------|
| 7 |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ______________ 20__ р. Виконавець __________________
(підпис)
Відомість 7.2 аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)"
за ________________ 20__ р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Субрахунки | Сальдо на |В дебет рахунку 44 з кредиту рахунків|Усього за| З кредиту рахунку 44 в дебет рахунків |Усього за| Сальдо на |Усього з початку|
|пор.| | початок |-------------------------------------| дебетом | |кредитом | кінець | року |
| | | місяця | 40 | 43 | 79 |41, 44, | |-----------------------------------------| | місяця | |
| | |------------|"Статут-|"Резерв-|"Фінан- |67 | | 41 | 42 | 43 | 44 | 79 | |------------+----------------|
| | |Дебет|Кредит| ний | ний |сові | | |"Пайо-|"Додат-|"Резерв-|"Нерозпо-|"Фінан-| |Дебет|Кредит| Дебет | Кредит |
| | | | |капітал"|капітал"|резуль- |----------| | вий | ковий |ний ка- |ділені |сові | | | | | |
| | | | | | |тати" | | | | |капі- | капі- |пітал" |прибутки |резуль-| | | | | |
| | | | | | | | | | | | тал" | тал" | |(непок- |тати" | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |риті | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |збитки)" | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 |9 |10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
| 1 |441 "Прибуток нерозподілений"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
| 2 |442 "Непокриті збитки" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
| 3 |443 "Прибуток, використаний у| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звітному періоді" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
|3.1 |Виплати власникам нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(дивіденди) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
|3.2 |Спрямування прибутку до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |статутного капіталу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
|3.3 |Відрахування до резервного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капіталу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
|3.4 |Інше використання прибутку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
|3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
|3.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
|3.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
|3.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
|3.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
|3.10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
|3.11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
|3.12|Усього за субрахунком 443 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----+------+--------+--------+--------+---+---+--+---------+------+-------+--------+---------+-------+---------+-----+------+-------+--------|
| 4 |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" ______________ 20__ р. Виконавець __________________
(підпис)
Відомість 7.3 аналітичних даних рахунку 47
"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
за __________________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Сальдо |В дебет рахунку 47 з кредиту рахунків |Усього за|Усього за| Сальдо на |Усього з початку |
|пор.| | місяця |----------------------------------------| дебетом |кредитом | кінець | року |
| | | | 31 | 65 | 66 |20, 23, 24, 25,| | | місяця | |
| | |------------|"Рахун-|"Розра- |"Розра-|63, 68, 71 | | |------------| |
| | |Дебет|Кредит| ки в |хунки за|хунки з| | | |Дебет|Кредит|-----------------|
| | | | |банках"|страху- |оплати | | | | | |Викорис-|Нарахо- |
| | | | | |ванням" |праці" | | | | | |тано |вано |
| | | | | | | | | | | | |(дебет) |(кредит)|
| | | | | | | |---------------| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 5 | 6 |7 |8 |9 |10|11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
| 1 |471 "Забезпечення виплат | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відпусток" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
| 2 |472 "Додаткове пенсійне | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
| 3 |473 "Забезпечення гарантійних | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язань" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
| 4 |474 "Забезпечення інших витрат | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |і платежів" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
|4.1 |Забезпечення наступних витрат на| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реструктуризацію | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
|4.2 |Забезпечення наступних витрат на| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виконання зобов'язань щодо | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обтяжливих контрактів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
|4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
|4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
|4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
|4.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
|4.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
|4.8 |Усього за субрахунком 474 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------+-----+------+-------+--------+-------+--+--+--+--+---+---------+---------+-----+------+--------+--------|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4
|
