|
Страница 2
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4
| |іноземній | | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 4 |Усього за | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунком 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Каса" | | | | | | | | | | | | | | |
| |(сума рядків| | | | | | | | | | | | | | |
| |1 - 3) | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 5 |311 "Поточні| | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки в | | | | | | | | | | | | | | |
| |національній| | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 6 |312 "Поточні| | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки в | | | | | | | | | | | | | | |
| |іноземній | | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 7 |313 "Інші | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки в | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку в | | | | | | | | | | | | | | |
| |національній| | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 8 |314 "Інші | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки в | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку в | | | | | | | | | | | | | | |
| |іноземній | | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 10 |Усього за | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунком 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Рахунки в | | | | | | | | | | | | | | |
| |банках" | | | | | | | | | | | | | | |
| |(сума | | | | | | | | | | | | | | |
| |рядків | | | | | | | | | | | | | | |
| |5 - 9) | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 11 |333 "Грошові| | | | | | | | | | | | | | |
| |кошти в | | | | | | | | | | | | | | |
| |дорозі в | | | | | | | | | | | | | | |
| |національній| | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 12 |334 "Грошові| | | | | | | | | | | | | | |
| |кошти в | | | | | | | | | | | | | | |
| |дорозі в | | | | | | | | | | | | | | |
| |іноземній | | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 14 |Усього (сума| | | | | | | | | | | | | | |
| |рядків | | | | | | | | | | | | | | |
| |11 - 13) | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "___" _______________ 20__ р.
У Головній книзі суми оборотів відображено "__" ________ 20__ р.
Виконавець _____________________________
(підпис)
Головний бухгалтер _____________________
(підпис)
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2000 р. N 356
_________________________
Підприємство, організація
Журнал 2
за _________________ 20__ р. за кредитом рахунків 50
"Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики",
аналітичні дані рахунків 50, 60
I. З кредиту рахунку 50 "Довгострокові позики" в дебет рахунків
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата | 14 | 15 | 30 | 31 | 37 |50 "Довгострокові пози- | 60 | 84 |91 "Загальновиробничі|33, 35, 45,|Усього|
|запису|виписок|"Довгост-|"Капі- |"Каса"|"Рахун-|"Розра- |ки", 51 "Довгострокові |"Корот-| "Інші | витрати", 92 |48, 61, 62,| |
| |банку |рокові |тальні | | ки в |хунки з |векселі видані", 52 |костро-| опера- | "Адміністративні |63, 65, 65,| |
| |(дата |фінансові|інвес- | |банках"|різними |"Довгострокові зобов'я- |кові | ційні |витрати", 93 "Витрати|68, 95, 99 | |
| |здійс- |інвести- |тиції" | | | дебіто-|зання за облігаціями", |позики"|витрати"| на збут", 94 "Інші | | |
| |нення |ції" | | | | рами" |53 "Довгострокові зобо- | | | витрати операційної | | |
| |опера- | | | | | |в'язання з оренди" | | | діяльності" | | |
| |ції) | | | | | |------------------------| | |---------------------+-----------| |
| | | | | | | | N | N | N | | | N | N | N | N | N| N| N| N| |
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17|18|19|20| 21 |
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
| |Від- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мітки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. З кредиту рахунку 60 "Короткострокові позики" в дебет рахунків
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата | 14 | 15 | 30 | 31 | 37 |50 "Довгострокові пози-| 60 | 84 |91 "Загальновиробничі|33, 35, 45,|Усього|
|запису|виписок|"Довгост-|"Капі- |"Каса"|"Рахун-|"Розра- |ки", 51 "Довгострокові |"Корот-| "Інші | витрати", 92 |48, 61, 62,| |
| |банку |рокові |тальні | | ки в |хунки з | векселі видані", 53 |костро-| опера- | "Адміністративні |63, 65, 65,| |
| |(дата |фінансові|інвес- | |банках"|різними |"Довгострокові зобов'я-|кові | ційні |витрати", 93 "Витрати|68, 95, 99 | |
| |здійс- |інвести- |тиції" | | | дебіто-| зання з оренди" |позики"|витрати"| на збут", 94 "Інші | | |
| |нення |ції" | | | | рами" | | | | витрати операційної | | |
| |опера- | | | | | | | | | діяльності" | | |
| |ції) | | | | | |-----------------------| | |---------------------+-----------| |
| | | | | | | | N | N | N | | | N | N | N | N | N| N| N| N| |
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17|18|19|20| 21 |
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
| |Від- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мітки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Аналітичні дані до рахунків 50, 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Вид позики (кредиту) |Позикодавці| Строк |Сальдо на| Обороти за |Сальдо на|Нараховано відсотків|
|субра-| | (банки) |погашення| початок | звітний | кінець | за користування |
|хунку | | | позики | місяця | період | місяця | позиками |
| | | |(кредиту)| |------------| |--------------------|
| | | | | |Дебет|Кредит| |За звітний|З початку|
| | | | | | | | | період | року |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аналітичні дані до рахунку 50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501 |Довгострокові кредити | | | | | | | | |
| |банків у національній | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 502 |Довгострокові кредити | | | | | | | | |
| |банків в іноземній | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 503 |Відстрочені довгострокові | | | | | | | | |
| |кредити банків у | | | | | | | | |
| |національній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 504 |Відстрочені довгострокові | | | | | | | | |
| |кредити банків в | | | | | | | | |
| |іноземній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 505 |Інші довгострокові позики | | | | | | | | |
| |в національній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 506 |Інші довгострокові позики | | | | | | | | |
| |в іноземній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| - |Усього | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аналітичні дані до рахунку 60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 601 |Короткострокові кредити | | | | | | | | |
| |банків у національній | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 602 |Короткострокові кредити | | | | | | | | |
| |банків в іноземній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 603 |Відстрочені короткострокові | | | | | | | | |
| |кредити банків у національній| | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 604 |Відстрочені короткострокові | | | | | | | | |
| |кредити банків в іноземній | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 605 |Прострочені позики в | | | | | | | | |
| |національній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 606 |Прострочені позики в | | | | | | | | |
| |іноземній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| - |Усього | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "__" __________ 20__ р.
Виконавець ____________________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" _______________ 20__ р.
Головний бухгалтер _______________
(підпис)
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2000 р. N 356
_________________________
Підприємство, організація
Журнал 3,
відомості аналітичного обліку за ______________ 20__ р.
за кредитом рахунків:
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість",
17 "Відстрочені податкові активи",
34 "Короткострокові векселі одержані",
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",
37 "Розрахунки з різними дебіторами",
38 "Резерв сумнівних боргів",
51 "Довгострокові векселі видані",
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями",
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди",
54 "Відстрочені податкові зобов'язання",
55 "Інші довгострокові зобов'язання",
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями",
62 "Короткострокові векселі видані",
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
64 "Розрахунки за податками й платежами",
67 "Розрахунки з учасниками",
68 "Розрахунки за іншими операціями",
69 "Доходи майбутніх періодів".
I. З кредиту рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68
в дебет рахунків
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| |--------------------------------------------| |
| | |N 16|N 34|N 36|N 37|N 38|N 51|N 62|N 63|N 68| |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 |15 "Капітальні інвестиції" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 2 |20 "Виробничі запаси" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 3 |22 "Малоцінні та швидкозношувані | | | | | | | | | | |
| |предмети" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 4 |23 "Виробництво" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 5 |28 "Товари" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 6 |30 "Каса" | | | | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 7 |31 "Рахунки в банках" | | | | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 8 |63 "Розрахунки з постачальниками та| | | | | | | | | | |
| |підрядниками" | х | | | | х | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 9 |64 "Розрахунки за | | | | | | | | | | |
| |податками й платежами" | х | | | | х | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 10 |68 "Розрахунки за | | | | | | | | | | |
| |іншими операціями" | х | | | | х | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 11 |80 "Матеріальні витрати" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 12 |84 "Інші операційні витрати" | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 13 |85 "Інші затрати" | | | | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 14 |91 "Загальновиробничі | | | | | | | | | | |
| |витрати" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 15 |93 "Витрати на збут" | х | х | | | | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 16 |94 "Інші витрати операційної | | | | | | | | | | |
| |діяльності" | х | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 17 |10, 11, 12, 14, 16, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |24, 25, 26, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |33, 34, 35, 37, 38, 39,|-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |45, 47, 48, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |50, 51, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |60, 61, 62, 65, 66, 67,|-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |70, 76, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |92, 95, 97, 99 |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 18 |Усього | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 19 |Відмітки | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
II. кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69
в дебет рахунків
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| |--------------------------------------------| |
| | |N 17|N 52|N 53|N 54|N 55|N 61|N 64|N 67|N 69| |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 |15 "Капітальні інвестиції" | х | х | | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 2 |17 "Відстрочені податкові активи" | х | х | х | | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 3 |20 "Виробничі запаси" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 4 |22 "Малоцінні та швидкозношувані | | | | | | | | | | |
| |предмети" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 5 |23 "Виробництво" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 6 |30 "Каса" | х | | х | х | | х | х | х | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 7 |31 "Рахунки в банках" | х | | х | х | | х | | х | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 8 |44 "Нерозподілені прибутки | | | | | | | | | | |
| |(непокриті збитки)" | х | х | х | х | х | х | х | | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 9 |50 "Довгострокові позики" | х | | х | х | | | х | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 10 |54 "Відстрочені податкові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання" | | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 11 |64 "Розрахунки за податками й | | | | | | | | | | |
| | платежами" | | х | х | | | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 12 |84 "Інші операційні витрати" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 13 |85 "Інші затрати" | | х | х | | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 14 |91 "Загальновиробничі витрати" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 15 |92 "Адміністративні витрати" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 16 |93 "Витрати на збут" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 17 |94 "Інші витрати | | | | | | | | | | |
| |операційної діяльності" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 18 |10, 11, 12, 16, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |24, 28, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |35, 37, 39, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |40, 41, 42, 45, 47, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |48, 51, 52, 53, 54, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |55, 60, 62, 63, 65, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |66, 67, 68, 70, 71, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |74, 82, 95, 98, 99 |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 19 |Усього | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 20 |Відмітки | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "___" ______________ 20__ р.
Виконавець ____________________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" _______________ 20__ р.
Головний бухгалтер _________________
(підпис)
Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями
та замовниками (до рахунку 36)
за ___________________ 20__ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Номер |Найменування|Сальдо на початок|В дебет рахунку 36 з кредиту|З кредиту рахунку 36 в дебет рахунків | Сальдо |
|запису|документа|(замовника) | місяця |рахунків |30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, |на кінець|
| | | | |30, 31, 70, 71, 76 |62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, | місяця |
| | | | | |93, 94, 99 | (дебет) |
| | | |-----------------+----------------------------+--------------------------------------| |
| | | | Дата | Дебет |Дата|N |N |N |N | Усього за |Дата|N |N |N |N |N |N |N |N |Усього за| |
| | | | виник- | | | | | | | дебетом | | | | | | | | | |кредитом | |
| | | | нення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |заборго- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ваності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 |8 |9 |10| 11 | 12 |13|14|15|16|17|18|19|20| 21 | 22 |
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|-----------------------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|Усього за рахунком 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _______________ 20__ р. Виконавець ____________________
(підпис)
Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з
різними дебіторами (до рахунку 37)
за ________________ 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Номер |Найменування|Сальдо на початок| В дебет рахунку 37 з кредиту |З кредиту рахунку 37 в дебет | Сальдо |
|запису|документа|дебітора ра-| місяця |рахунків 10, 11, 14, 15, 16, |рахунків 10, 11, 12, 14, 15, 16,|на кінець |
| | |хунків (під-| |19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, |20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, | місяця |
| | |звітна осо- | |28, 30, 31, 33, 36, 39, 50, |33, 34, 35, 48, 50, 51, 60, 61, | |
| | |ба, назва | |60, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 75|62, 63, 64, 65, 68, 80, 84, 85, | |
| | |організації | | |91, 92, 93, 94, 99 | |
| | |тощо) |-----------------+------------------------------+--------------------------------+----------|
| | | | Дата |Дебет|Кре-|Дата|N|N|N |N |N |N |Усього за|Дата|N |N |N |N |N |N |Усього за|Дебет|Кре-|
| | | |виник-| |дит | | | | | | | | дебетом | | | | | | | |кредитом | |дит |
| | | |нення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |забор-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |гова- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8|9|10|11|12|13| 14 | 15 |16|17|18|19|20|21| 22 | 23 | 24 |
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
| |Усього за рахунком 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _____________ 20__ р. Виконавець ___________________
(підпис)
Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з
постачальниками та підрядниками (до рахунку 63)
за ________________ 20__ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Реєстра-| Номер |Постачальник| Номер |Сальдо на початок|В дебет рахунку 63 з кредиту|З кредиту рахунку 63 в дебет |Сальдо на|
| ційний |документа,| |прибуткового| місяця |рахунків 24, 30, 31, 34, 36,|рахунків 15, 20, 22, 23, 24, | кінець |
| номер | дата | | документа | |37, 41, 46, 48, 50, 51, 52, |28, 30, 31, 39, 47, 64, 68, | місяця |
| | | | (акта), | |55, 60, 62, 64, 68, 70, 71, |80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99|(кредит) |
| | | | дата | |73, 74 | | |
| | | | |-----------------+----------------------------+------------------------------| |
| | | | | Дата | Кредит |Дата|N |N |N |N |Усього за |N |N |N |N |N |N |N |Усього за| |
| | | | | виник- | | | | | | |дебетом | | | | | | | |кредитом | |
| | | | | нення | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |заборго-| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |ваності | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9|10|11| 12 |13|14|15|16|17|18|19| 20 | 21 |
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|---------------------------------------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|Усього за рахунком 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _____________ 20__ р. Виконавець ___________________
(підпис)
Відомість 3.4 аналітичного обліку __________ векселів
за _________________ 20__ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Номер |Найменування |Сальдо на початок|В дебет рахунку ____________ |З кредиту рахунку _______|Сальдо на |
|запису|документа|векселедавця,| місяця |з кредиту рахунків 30, 31, |в дебет рахунків 30, 31, | кінець |
| |(векселя)|векселеодер- | |36, 37, 46, 50, 55, 60, 61, |37, 45, 50, 60, 61, 63, | місяця |
| | |жувача | |64, 69, 70, 71, 73, 74 |64, 65, 68, 84, 85, 94, | |
| | | | | |97, 99 | |
| | | |-----------------+-----------------------------+-------------------------+----------|
| | | | Дата |Де-|Кре-|Дата|N | N| N| N| N|Усього за| Дата |N |N |N |Усього за|Дебет|Кре-|
| | | |отриман-|бет|дит | | | | | | |дебетом | | | | |кредитом | |дит |
| | | |ня (ви- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | дачі) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |векселя | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9|10|11|12| 13 | 14 |15|16|17| 18 | 19 | 20 |
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+-----------------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _____________ 20__ р. Виконавець ___________________
(підпис)
Відомість 3.5 аналітичного обліку розрахунків за
іншими операціями (до рахунку 68)
за ________________ 20__ р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Номер |Найменування |Сальдо на початок|В дебет рахунку 68 з кредиту |З кредиту рахунку 68 в дебет |Сальдо на |
|запису|документа |кредитора | місяця |рахунків 14, 19, 30, 31, 33, |рахунків 12, 14, 15, 20, 22, 23,| кінець |
| | |(підзвітна | |34, 36, 37, 41, 46, 47, 48, |24, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, | місяця |
| | |особа, назва | |50, 51, 52, 55, 60, 62, 63, |47, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 70, | |
| | |організації) | |64, 65, 70, 71, 73, 74 |80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, | |
| | | | | |97, 99 | |
| | | |-----------------+-----------------------------+--------------------------------+----------|
| | | | Дата |Де-|Кре-|Дата|N | N| N| N| N|Усього за|Дата|N |N |N |N |N |N |Усього за|Дебет|Кре-|
| | | |виник- |бет|дит | | | | | | |дебетом | | | | | | | |кредитом | |дит |
| | | |нення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |заборго-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ваності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9|10|11|12| 13 | 14 |15|16|17|18|19|20| 21 | 22 | 23 |
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------------------------------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _____________ 20__ р. Виконавець ___________________
(підпис)
Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
за _________________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показник | Сальдо на | В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків |Усього за| З кредиту рахунку 64 в дебет рахунків |Усього за| Сальдо на |
|пор.| | початок |------------------------------------------------| дебетом | |кредитом | кінець |
| | | місяця | 17 | 31 | 63 |15, 34, 36,| |------------------------------------------| | місяця |
| | |------------|"Відстрочені|"Рахунки |"Розрахунки |37, 48, 50,| | 66 |84 "Інші | 91 |15, 23, 31,| |------------|
| | |Дебет|Кредит| податкові |в банках"|з постачаль- |51, 54, 55,| |"Розра-|операцій-| "Загально- |39, 64, 68 | |Дебет|Кредит|
| | | | | активи" | |никами та |60, 62, 64,| |хунки з|ні витра-| виробничі | | | | |
| | | | | | |підрядниками"|65, 68, 74,| |оплати |ти", 85 | витрати", | | | | |
| | | | | | | |98, 99 | |праці" | "Інші | 92 | | | | |
| | | | | | | |-----------| | |затрати" |"Адміністра-| | | | |
| | | | | | | |N |N |N |N | | | | тивні | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | витрати", | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |93 "Витрати | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | на збут" | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |---------+------------+-----------| | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 |9 |10|11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16| 17 | 18| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
| 1 |Розрахунки за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |податками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|1.1 |Податок на додану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|1.2 |Акцизний збір | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|1.3 |Податок на прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|1.4 |Прибутковий податок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|1.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|1.10|Усього за субрахунком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |641 "Розрахунки за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |податками" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
| 2 |Розрахунки за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обов'язковими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |платежами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|2.1 |Митні збори | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|2.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|2.9 |Усього за субрахунком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |642 "Розрахунки за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обов'язковими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |платежами" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
| 3 |Податкові зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|3.1 |З податку на додану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|3.2 |З акцизного збору | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|3.4 |Усього за субрахунком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |643 "Податкові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
| 4 |Податковий кредит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|4.1 |З податку на додану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|4.2 |З акцизного збору | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
|4.4 |Усього за субрахунком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |644 "Податковий кредит"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+------+------------+---------+-------------+--+--+--+--+---------+-------+----+----+---+----+---+-----+-----+---------+-----+------|
| 5 |Усього за рахунком 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Розрахунки за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |податками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |й платежами" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _____________ 20__ р. Виконавець ___________________
(підпис)
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2000 р. N 356
_________________________
Підприємство, організація
Журнал 4 за _________________ 20__ р.
за кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші
необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні
активи", 13 "Знос необоротних активів", 14
"Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні
інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 19
"Негативний гудвіл", 35 "Поточні фінансові інвестиції"
I. З кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19
в дебет рахунків
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| |-----------------------------------------------| |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | |
| | |"Основні|"Інші |"Немате-| "Знос |"Негативний| |
| | | засоби"| необо-| ріальні| необо- | гудвіл" | |
| | | | ротні | активи"| ротних | | |
| | | |матері-| | активів"| | |
| | | | альні | | | | |
| | | |активи"| | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 1 |13 "Знос необоротних активів" | | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 2 |14 "Довгострокові фінансові | | | | | | |
| |інвестиції" | х | х | х | х | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 3 |15 "Капітальні інвестиції" | х | х | х | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 4 |23 "Виробництво" | х | х | х | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 5 |37 "Розрахунки з різними | | | | | | |
| |дебіторами" | | | х | х | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 6 |39 "Витрати майбутніх | х | | х | | х | |
| |періодів" | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 7 |42 "Додатковий капітал" | | | | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 8 |68 "Розрахунки за іншими | | | | | | |
| |операціями" | х | х | х | х | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 9 |83 "Амортизація" | х | х | х | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 10 |84 "Інші операційні витрати" | | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 11 |85 "Інші затрати" | | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 12 |91 "Загальновиробничі витрати"| х | х | х | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 13 |92 "Адміністративні витрати" | х | х | х | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 14 |93 "Витрати на збут" | х | х | х | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 15 |94 "Інші витрати операційної | | | | | | |
| |діяльності" | | | | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 16 |97 "Інші витрати" | | | | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 17 |99 "Надзвичайні витрати" | | | | | х | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 18 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 19 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 20 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 21 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 22 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 23 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 24 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 25 | | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 26 |Усього | | | | | | |
|----+------------------------------+--------+-------+--------+---------+-----------+------|
| 27 |Відмітки | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
II. З кредиту рахунків 14, 15, 18, 35 в дебет рахунків
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| | | |
| | |-------------------------------------------------| |
| | | 14 | 15 |18 "Інші | 35 | |
| | |"Довгострокові|"Капітальні|необоротні|"Поточні | |
| | | фінансові |інвестиції"|активи" |фінансові | |
| | | інвестиції" | | |інвестиції"| |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 1 |10 "Основні засоби" | х | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 2 |11 "Інші необоротні | | | | | |
| |матеріальні активи" | х | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 3 |12 "Нематеріальні активи" | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 4 |14 "Довгострокові фінансові | | | | | |
| |інвестиції" | | х | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 5 |18 "Інші необоротні активи" | х | х | х | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 6 |28 "Товари" | х | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 7 |30 "Каса" | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 8 |31 "Рахунки в банках" | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 9 |35 "Поточні фінансові | | | | | |
| |інвестиції" | | х | | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 10 |37 "Розрахунки з різними | | | | | |
| |дебіторами" | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 11 |42 "Додатковий капітал" | | | х | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 12 |48 "Цільове фінансування і | | | | | |
| |цільові надходження" | х | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 13 |50 "Довгострокові позики" | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 14 |60 "Короткострокові позики" | | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 15 |64 "Розрахунки за податками й | | | | | |
| |платежами" | х | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 16 |68 "Розрахунки за іншими | | | | | |
| |операціями" | | х | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 17 |84 "Інші операційні витрати" | х | | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 18 |85 "Інші затрати" | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 19 |96 "Втрати від участі в | | | | | |
| |капіталі" | | х | х | х | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 20 |97 "Інші витрати" | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 21 |99 "Надзвичайні витрати" | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 22 | | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 23 | | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 24 | | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 25 | | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 26 | | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 27 |Усього | | | | | |
|----+------------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+------|
| 28 |Відмітки | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "___" ________ 20__ р.
Виконавець ____________________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" _______________ 20__ р.
Головний бухгалтер _____________
(підпис)
Відомість 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій
за _________________ 20__ р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Найменування показника | У дебет рахунку 15 з кредиту рахунків |Усього за|Усього за|Сальдо на| Усього |
|запису| |--------------------------------------------------------------------------------------| дебетом |кредитом | кінець |капітальних|
| | | 20 | 23 | 31 | 63 | 64 | 65 | 66 |13, 15, 22,| | | місяця |інвестицій |
| | |"Вироб- |"Вироб- |"Рахунки |"Розрахунки|"Розрахунки |"Розрахунки|"Розра-|37, 42, 48,| | | (дебет) | з початку |
| | | ничі | ництво"| в банках"|з постача- |за податками|за страху- |хунки з|50, 53, 60,| | | |року (дебет|
| | | запаси"| | |льниками та|й платежами"|ванням" |оплати |68, 71, 73,| | | |рахунку 15)|
| | | | | |підряд- | | |праці" |74 | | | | |
| | | | | |никами" | | | |-----------| | | | |
| | | | | | | | | |N |N |N |N | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12|13| 14 | 15 | 16 | 17 |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1 |Капітальне будівництво (151): | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| |I. Підрядним способом | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.1 |Будівельні роботи, включаючи | | | | | | | | | | | | | | | |
| |монтаж металоконструкцій | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.2 |Роботи з монтажу обладнання | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.3 |Придбання обладнання, яке | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потребує монтажу | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.4 |Придбання обладнання, яке | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потребує монтажу, але призначене| | | | | | | | | | | | | | | |
| |для постійного запасу | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.9 |Інші витрати | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.10 |Усього (сума рядків 1.1 - 1.9) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| |II. Господарським способом | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.11 |Матеріали | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.12 |Заробітна плата робітників | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.13 |Витрати по експлуатації | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівельних машин і механізмів | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.14 |Інші витрати | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.15 |Усього (сума рядків 1.11 - 1.14)| | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 1.16 |Усього за субрахунком 151 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 2 |Придбання (виготовлення) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |основних засобів (152) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 3 |Придбання (виготовлення) інших | | | | | | | | | | | | | | | |
| |необоротних матеріальних активів| | | | | | | | | | | | | | | |
| |(153) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 4 |Придбання (створення) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нематеріальних активів (154) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 5 |Формування основного стада (155)| | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 6 |Фінансова оренда | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 7 |Інші | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12 |Передоплата (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(підрядники, постачальники) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
| 12.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
|12.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
|12.11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+--------+---------+----------+-----------+------------+-----------+-------+--+--+--+--+---------+---------+---------+-----------|
|12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4
|
