|
Страница 6
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7 |
Стр. 8
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з часу перерахування коштів на
кореспондентський рахунок Заставодавця і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено лише за згодою обох Сторін
шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього
договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Заставодавець Заставодержатель
---------------
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду застави.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 102
( z0415-05 ) від 31.03.2005 )
Додаток 21
до Положення
про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших
операцій
Договір застави (1)
майнових прав
м.____ ___ _____________200_р.
Національний банк України ___________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Заставодержатель), який діє на підставі___________________
______________________________________________________________, та
банк______________________________________________________ в особі
(назва банку)
___________________________________________(далі - Заставодавець),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _________________________________________, та
__________________________________________________________ в особі
(назва суб'єкта господарювання)
___________________________________ (далі ЦБоржник), який діє на
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
підставі Статуту , та ____________________________________________
(назва та місцезнаходження майнового поручителя)
в особі _____________________________________ (далі - Майновий
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
поручитель), який діє на підставі Статуту (2) (далі - Сторони),
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Предметом застави за цим договором є майнові права за
кредитним договором N ___ від _______, укладеним між Заставодавцем
та Боржником (далі - майнові права), відповідно до якого Боржник
повинен повернути Заставодавцю кредит у розмірі __________ грн. з
кінцевим терміном повернення ______________ та сплачувати проценти
за користування ним за ставкою ____ процентів річних.
Зобов'язання, що випливають із кредитного договору N ____
від _____________, забезпечуються договором застави N ______
від ____________, укладеним між Заставодацем та Боржником
(Майновим поручителем) (2) (далі - договір застави).
1.2. Майнові права Сторони за домовленістю оцінюють
____________________________________грн., що відповідає незалежній
(цифрами та словами)
експертній оцінці, яку здійснено за станом на ____________200__р.
експертом ___________________________________.
(реквізити оцінювача)
1.3. Боржником щодо Заставодавця є суб'єкт господарювання
__________________________________________________.
(назва та місцезнаходження, код ЄДРПОУ)
1.4. Майновим поручителем Боржника є
______________________________________________________________(2).
(назва та місцезнаходження, код ЄДРПОУ)
1.5. Надана застава забезпечує виконання Заставодавцем вимог
Заставодержателя за кредитом рефінансування, наданим згідно з
кредитним договором N ___________ від _______ (далі - кредитний
договір) та будь-якими додатковими договорами до нього, укладеними
між Сторонами, за умовами якого Заставодавець зобов'язаний
повернути Заставодержателю кредит рефінансування (далі - кредит) з
кінцевим терміном повернення ______________ та сплачувати проценти
за користування ним у розмірі _______ процентів річних, неустойку
та збитки в разі їх виникнення, а також відповідно до умов
кредитного договору повернути кредит у повному обсязі, сплатити
проценти за користування ним та суми неустойки в разі їх
витребування Заставодержателем.
1.6. За рахунок заставленого майнового права вимоги
Заставодержателя задовольняються в повному обсязі, уключаючи суму
основного боргу, нараховані проценти, пеню та збитки, а також
витрати на звернення стягнення на заставлені майнові права та
витрати, пов'язані з його реалізацією.
2. Гарантії
2.1. Заставодавець засвідчує, що:
2.1.1. У разі невиконання ним умов кредитного договору та/або
цього договору, Заставодержатель отримує право одержати
задоволення з майнових прав переважно перед іншими кредиторами
відповідно до Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) та ст. 73
Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ).
2.1.2. Будь-яка інформація, надана ним щодо майнових прав на
час укладення цього договору, є достовірною.
2.1.3. Виконано всі дії, потрібні для підписання цього
договору, немає жодних законодавчих чи договірних обмежень щодо
укладення цього договору.
2.1.4. Майнове право не обтяжене жодними зобов'язаннями, не
заставлене за іншими зобов'язаннями та не перебуває під арештом.
2.2. Заставодержатель засвідчує, що:
2.2.1. Інформація, яка стала йому відома у зв'язку з
укладенням та виконанням цього договору, не розголошуватиметься
третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством
України та цим договором, а також тих, за яких надання такої
інформації третім особам має відбутися у зв'язку з потребою
забезпечення інтересів Заставодержателя, пов'язаних зі збереженням
та реалізацією предмета застави.
2.2.2. Після повного виконання зобов'язань за кредитним
договором він уживатиме всіх відповідних заходів щодо звільнення
майнових прав від зобов'язань, якими воно обтяжене згідно з
умовами цього договору.
2.3. Боржник і Майновий поручитель (2) засвідчує, що:
2.3.1. Виконано всі дії, необхідні для підписання цього
договору, немає жодних законодавчих чи договірних обмежень щодо
укладення цього договору.
2.3.2. Будь-яка інформація, надана ними на час укладення
цього договору, є достовірною.
3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Заставодержатель має право:
3.1.1. Без будь-яких обмежень з боку Заставодавця перевіряти
документальну та фактичну наявність, обсяги та стан майна, яке є
забезпеченням за кредитним договором N______ від _______________.
3.1.2. Вимагати від Заставодавця протягом п'яти днів ужиття
заходів, потрібних для збереження майнових прав, а також заміни їх
іншим рівноцінним майном, надання додаткового забезпечення на
вимогу Заставодержателя. У разі невиконання Заставодавцем
обов'язків, передбачених підпунктами 3.4.1, 3.4.7, 3.4.9 цього
договору, Заставодержатель має право в односторонньому порядку
розірвати цей договір та вимагати дострокового повернення всієї
суми заборгованості за наданим кредитом, сплати процентів за
користування ним, штрафних санкцій.
3.1.3. У разі прострочення виконання зобов'язань за кредитним
договором та відсутності коштів на кореспондентському рахунку
Заставодавця задовольнити грошові вимоги, за якими настав строк
погашення, шляхом реалізації заставлених майнових прав (шляхом
отримання права вимоги на заставлені майнові права) згідно із
ст. 73 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 )
та умовами цього договору та/або в інший встановлений чинним
законодавством спосіб.
3.1.4. Звертати стягнення на предмет застави (отримання
вимоги, що випливає із заставленого права) і реалізовувати
заставлені майнові права і задовольнити за їх рахунок свої грошові
вимоги за кредитним договором у повному обсязі до настання терміну
виконання Заставодавцем відповідних зобов'язань у разі:
неповернення Заставодавцем згідно з умовами кредитного
договору заборгованості за кредитом, процентів за користування ним
та пені в разі їх дострокового витребування Заставодержателем;
одноразової прострочки Заставодавцем повернення основної суми
кредиту на строк більше ніж п'ять днів,
одноразової прострочки Заставодавцем сплати процентів за
користування кредитом відповідно до умов кредитного договору на
строк більше ніж п'ять днів;
невиконання Заставодавцем обов'язків, передбачених
підпунктами 3.4.1, 3.4.7, 3.4.9 цього договору.
3.1.5. Якщо сума коштів від реалізації права вимоги на кошти
недостатня для повного задоволення вимог Заставодержателя, то він
має право одержати суму, якої не вистачає, з іншого майна
Заставодавця в порядку, передбаченому законодавством України та
цим договором.
3.2. Заставодержатель зобов'язується:
3.2.1. У разі реалізації майнових прав (отримання права
вимоги) у зв'язку з невиконанням Заставодавцем забезпеченого
заставою зобов'язання за кредитним договором повернути
Заставодавцю суму, що перевищує розмір забезпечених цим договором
вимог Заставодержателя.
3.3. Заставодавець має право:
Володіти майновими правами протягом строку дії цього
договору.
3.4. Заставодавець зобов'язаний:
3.4.1. Зареєструвати за дорученням Заставодержателя обтяження
(заставу майнових прав) за свій рахунок у Державному реєстрі
обтяжень рухомого майна протягом п'яти днів з часу підписання
цього договору та повідомити про це Заставодержателя протягом двох
днів з часу реєстрації.
3.4.2. У разі втрати майнових прав з будь-якої причини
протягом 24 годин письмово повідомити про це Заставодержателя і в
п'ятиденний термін замінити його іншим рівноцінним майном
(коштами).
3.4.3. Не відчужувати майнові права в будь-який спосіб та не
обтяжувати їх зобов'язаннями на користь третіх осіб без отримання
попередньої письмової згоди Заставодержателя.
3.4.4. Надавати Заставодержателю інформацію та документи про
стан виконання цього договору на першу вимогу та в найкоротший
строк. Допускати представників Заставодержателя в приміщення банку
(Заставодавця) з метою перевірки дотримання умов цього договору та
забезпечити доступ для перевірки майна, яке є забезпеченням за
кредитним договором N______________ від __________.
3.4.5. Інформувати Заставодержателя до першого числа кожного
місяця про виконання Боржником умов кредитного договору N ________
від _________ та стан заставленого майна, що забезпечує виконання
зобов'язань.
3.4.6. Не вносити надалі змін до кредитного договору N _____
від ____________ та до договорів застави, що забезпечують його
виконання, без отримання попередньої письмової згоди
Заставодержателя.
3.4.7. У разі дострокового витребування кредиту та процентів
за користування ним відповідно до кредитного договору N __________
від ________ та/або дострокового погашення заборгованості
Боржником за цим кредитним договором, протягом одного банківського
дня з часу зарахування грошових коштів від Боржника на рахунок
Заставодавця, перерахувати отримані грошові кошти на користь
Заставодержателя.
3.4.8. У разі знецінення заставлених майнових прав надати в
заставу додатково інше майно протягом п'яти банківських днів або
здійснити поповнення іншим майном до розміру кредиту та процентів
за користування ним після направлення Заставодержателем такої
вимоги Заставодавцю.
3.4.9. Не чинити будь-яких дій, що перешкоджатимуть
здійсненню Заставодержателем передбачених цим договором прав щодо
звернення стягнення чи реалізації майнових прав.
3.4.10. Протягом п'яти банківських днів надати інше
забезпечення в разі припинення дії кредитного договору N ________
від _________, що припадає на строк користування кредитом, у сумі
не менше ніж відповіднаї заборгованість за кредитом, проценти за
користування ним та можливих збитків.
4. Порядок звернення стягнення та реалізації
майнових прав шляхом уступки вимоги
4.1. Заставодавець уступає Заставодержателю право вимоги до
Боржника, що випливає із кредитного договору N ____ від _________,
на суму __________________ грн., за процентами та іншими видами
(цифрами та словами)
платежів, що підлягають сплаті на підставі цього кредитного
договору.
4.2. У частині уступки права вимоги цей договір укладено із
відкладальною умовою відповідно до ст. 212 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ). Права вимоги переходять до Заставодержателя
наступного дня після настання строку виконання зобов'язань за
кредитним договором, якщо вони не будуть виконані повністю або
частково, або після настання випадку, передбаченого підпунктом
3.1.4 цього договору.
4.3. Після перерахування Боржником коштів за кредитним
договором N ___ від __________ Заставодержателю наявна
заборгованість Заставодавця за кредитним договором є відповідно
погашеною повністю або частково. Заставодержатель має право на
звернення стягнення та реалізацію предмета застави згідно з
умовами договору застави, якщо в Боржника немає коштів на
погашення заборгованості за кредитним договором N __________
від ___________.
4.4. Боржник (Майновий поручитель) (2) зобов'язується не
чинити перепон Заставодержателю в разі здійснення ним звернення
стягнення та реалізації предмета застави.
4.5. Боржник зобов'язується здійснювати сплату заборгованості
за кредитним договором Заставодержателю у разі переходу права
вимоги до Заставодержателя.
5. Відповідальність Сторін
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання
зобов'язань, передбачених цим договором, винна Сторона сплачує
іншій Стороні штраф у розмірі ________________ грн.
(цифрами та словами)
5.2. Будь-які суперечності між Сторонами вирішуються шляхом
переговорів. Неврегульовані між Сторонами питання за цим Договором
підлягають розгляду відповідно до законодавства України.
6. Додаткові умови
6.1. Цей договір набирає чинності з часу перерахування
відповідно до умов кредитного договору грошових коштів на рахунок
Заставодавця і діє до повного виконання Сторонами своїх
зобов'язань.
6.2. У разі часткового виконання Заставодавцем зобов'язань за
кредитним договором застава зберігається в початковому розмірі.
6.3. Будь-які зміни до цього договору вносяться за письмово
оформленою згодою Сторін.
6.4. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються в письмовій
формі шляхом відправлення листів або телеграм тощо.
6.5. У разі реорганізації Заставодавця зобов'язання за цим
договором переходять до його правонаступника. Заставодавець
протягом ____ днів після закінчення реорганізації надає
Заставодержателю потрібну інформацію та копії відповідних
документів.
6.6. У разі внесення змін до кредитного договору дія цього
договору не припиняється до повного виконання зобов'язань за
кредитним договором з урахуванням цих змін.
6.7. З усіх питань, що стосуються умов виконання цього
договору, які не врегульовані ним, Сторони керуються
законодавством України.
6.8. Цей договір складений у трьох (чотирьох) (2)
примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
7. Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін
Заставодержатель Заставодавець
Боржник Майновий поручитель (2)
________________
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється в разі наявності майнового поручителя.
Директор Департаменту
монетарної політики Н.І.Гребеник
( Положення доповнено додатком згідно з Постановою Національного
банку N 251 ( z0828-05 ) від 12.07.2005 )
Додаток 22
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Банківська гарантія (1) N _________
__________________________________________________________________
(повна назва банку, місцезнаходження банку, код банку, код ЄДРПОУ,
банківська ліцензія)
_________________________________________________________________,
(N кореспондентського рахунку, телефону, факсу)
(далі - Гарант) в особі _________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ________________, зобов'язується заплатити за
__________________________________________________________________
(назва банку, місцезнаходження банку, код банку, код ЄДРПОУ,
N кореспондентського рахунку)
(далі - Принципал) Національному банку України (далі - Бенефіціар)
кошти в сумі _____________________________________________________
(зазначається словами і цифрами сума основного боргу
_________________________________________________________ у разі
та нарахованих за строк користування кредитом процентів)
невиконання зобов'язань за кредитним договором (генеральним
кредитним договором) N ________ від ________, укладеним з
Принципалом.
1. Крім зазначеної суми заборгованості Гарант сплачує суму
нарахованої Бенефіціаром пені згідно з кредитним договором.
2. Ця банківська гарантія видана Гарантом згідно з Договором
про видачу гарантії N ______ від ______, укладеним з Принципалом.
3. Ця банківська гарантія видана з метою забезпечення
виконання Принципалом зобов'язань за Кредитним договором
(генеральним кредитним договором) N ________ від ________.
4. Гарант зобов'язується сплатити протягом двох днів з дня
отримання ним письмової вимоги Бенефіціара про сплату
заборгованості Принципала, у якій має зазначатися номер і дата
кредитного договору (генерального кредитного договору), сума
простроченої до виплати заборгованості (з урахуванням пені чи без
неї) з розрахунком її складових. До письмової вимоги додається
копія кредитного договору (генерального кредитного договору).
5. Сплата Гарантом заборгованості Бенефіціару в повному
обсязі згідно з письмовою вимогою означає, що Гарант виконав свої
зобов'язання за цією гарантією.
6. Бенефіціар після сплати Гарантом суми заборгованості за
кредитом та процентів за користування ним Принципала
зобов'язується передати Гаранту всі права за кредитним договором
(генеральним кредитним договором) N ________ від ________ 200_ р.
7. У разі відмови від сплати за письмовою вимогою Бенефіціара
Гарант повинен протягом двох днів письмово повідомити йому про це
з обгрунтуванням причин відмови.
8. За невиконання або неналежне виконання Гарантом своїх
зобов'язань за цією гарантією щодо перерахування коштів згідно з
письмовою вимогою Гарант сплачує Бенефіціару пеню в
розмірі ___________ за кожний день прострочення.
9. Ця банківська гарантія набирає чинності з часу
перерахування Бенефіціаром коштів згідно з кредитним договором
(генеральним кредитним договором) N ________ від ________ 200_ р.
10. Ця гарантія діє до _____________________________________.
(строк дії гарантії має перевищувати
строк повернення кредиту на 15 днів)
11. Ця гарантія є безвідкличною.
Голова Банку (2) ________________
(підпис)
Головний бухгалтер ________________
(підпис)
_____ _________ 200_ р.
---------------
(1) Ця банківська гарантія є зразком.
(2) Якщо установчими документами повноваження голови
правління банку обмежено певною сумою, то в разі видачі
банківської гарантії повинно бути посилання на рішення
уповноваженого органу щодо надання йому відповідних повноважень
для надання гарантії на більшу суму.
Додаток 23
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Договір застави (1)
облігацій підприємств
(облігацій місцевих позик) (2)
м. ________ ____ _____________ 200__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
(далі - Заставодержатель), який діє на підставі _________________,
та банк __________________________________________________________
(назва банку)
в особі __________________________________________________ (далі -
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Заставодавець), який діє на підставі ___________ (далі - Сторони),
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором N ___ від ________ на суму _________________________ грн
(цифрами та словами)
строком з _______ до__________ і з нарахуванням процентів у сумі
____________________________________ грн Заставодавець передає в
(цифрами та словами)
заставу Заставодержателю такі облігації підприємств (облігації
місцевих позик):
------------------------------------------------------------------
| Вид цінних |Код цінних|Кількість |Номінальна |Дата |
| паперів |паперів |цінних паперів|вартість (грн) |погашення|
|------------+----------+--------------+---------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------
1.2. За рахунок застави вимоги Заставодержателя
задовольняються повністю, уключаючи суму кредиту, проценти за
користування ним, пеню та збитки, завдані Заставодержателю
простроченням виконання.
1.3. Заставодавець свідчить, що облігації підприємств
(облігації місцевих позик), які передані в заставу, перебувають у
його власності та є вільними від застави чи інших обмежень в
обігу.
1.4. До повного погашення кредиту та процентів за
користування ним Заставодавець не має права без відома
Заставодержателя відчужувати заставлені облігації підприємств
(облігації місцевих позик), передавати їх в іншу заставу третій
особі.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Заставодержатель зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати кошти кредиту після отримання від
Відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондовий союз"
(або іншого уповноваженого суб'єкта фондового ринку) виписки з
рахунків у цінних паперах про блокування Заставодателем на свою
користь облігацій підприємств (облігацій місцевих позик),
зазначених у пункті 1.1 цього договору, що надані під забезпечення
кредиту рефінансування.
2.1.2. Надіслати повідомлення зберігачу щодо розблокування на
користь Заставодавця облігацій підприємств (облігацій місцевих
позик), зазначених у пункті 1.1 цього договору, які були
заблоковані під забезпечення кредиту рефінансування, у разі
дострокового або своєчасного повернення кредиту і процентів за
користування ним або в разі списання з його кореспондентського
рахунку суми заборгованості за кредитним договором у безспірному
порядку.
2.2. Заставодержатель має право:
2.2.1. У разі неповернення, часткового неповернення
Заставодавцем кредиту та/або нарахованих процентів за користування
ним та неможливості списання в безспірному порядку суми
заборгованості з кореспондентського рахунку Заставодавця
відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк
України" протягом 10 робочих днів реалізувати предмет застави без
звернення до суду шляхом продажу облігацій підприємств (облігацій
місцевих позик), що надані в заставу, і задовольнити свої вимоги в
сумі заборгованості Заставодавця, нарахованої пені та збитків,
завданих простроченням виконання.
2.2.2. У разі неможливості продажу предмета застави залишити
облігації підприємств (облігацій місцевих позик) у своїй власності
до строку їх погашення.
2.2.3. Якщо здійснено продаж облігацій підприємств (облігацій
місцевих позик) третім особам або вони залишаються у власності
Заставодержателя, надати доручення банку-зберігачу про їх
розблокування.
2.3. Заставодавець зобов'язується:
2.3.1. Одночасно з підписанням цього договору заблокувати на
рахунках у цінних паперах облігації підприємств (облігації
місцевих позик) у кількості та на суму, визначену в пункті 1.1
цього договору, та надати виписку з рахунків Заставодержателю.
2.3.2. Не чинити ні юридичних, ні технічних перепон у разі
реалізації Заставодержателем прав, передбачених пунктами
2.2.1-2.2.3 цього договору.
2.4. Заставодавець має право в день погашення кредиту та
процентів за користування ним надіслати до Відкритого акціонерного
товариства "Міжрегіональний фондовий союз" (або іншого
уповноваженого суб'єкта фондового ринку) розпорядження про
розблокування облігацій підприємств (облігацій місцевих позик),
зазначених у пункті 1.1 цього договору, які надані під
забезпечення кредиту, у разі дострокового або своєчасного
повернення кредиту і процентів за користування ним або в разі
списання з його кореспондентського рахунку суми заборгованості за
кредитним договором у безспірному порядку.
3. Відповідальність Сторін
Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами
VI, VII Положення про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та
інших операцій і законодавством України.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з часу перерахування коштів на
кореспондентський рахунок Заставодавця і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено лише за згодою обох Сторін
шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього
договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Заставодавець Заставодержатель
---------------
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду облігацій.
Додаток 24
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Електронна пошта
Національний банк України Банкам,
Департамент монетарної політики Операційному та
N 14-011/ територіальним управлінням
від ___ ___________ 200_ р. Національного банку України
Повідомлення
Відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій Національний банк України оголошує
проведення тендера за операціями репо.
Дата проведення тендера __________________
Строк операції репо ____________________________
Місце проведення тендера - Департамент монетарної політики
Національного банку України.
Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення "АРМ репо-тендер"
до _____ години.
Перший заступник Голови _________________
Національного банку України (підпис)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 102
( z0415-05 ) від 31.03.2005 )
Додаток 25
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
_______________________ Департаменту монетарної
(назва банку) політики Національного банку
України
N _____ від _______ 200_р.
Копія: _____________________
(назва територіального
управління
Національного банку
України)
Заявка (1) N __
на участь у тендері за операцією репо
__________________________________________, кореспондентський
(назва банку-позичальника)
рахунок ______________
Місцезнаходження: ___________________________________________
Ціна купівлі (продажу) державних цінних паперів
____________________ тис. грн.
(цифрами та словами)
Ціна зворотної купівлі (продажу) державних цінних паперів
____________________ тис. грн.
(цифрами та словами)
Строк проведення операції репо з _________ до __________
Процентний дохід за операцією становить _______________ грн.
Для купівлі (продажу) пропонуємо такі державні цінні папери:
------------------------------------------------------------------
| Код цінних | Кількість |Номінальна |Балансова |Дата |
| паперів | цінних |вартість (2) |вартість |погашення (2) |
| | паперів |(грн) |(грн) | |
|------------+-----------+-------------+----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------
У разі задоволення нашої заявки договір _____________________
(прямого) репо буде укладено нами ______ ________
200__ р. з _______________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку
____________________________.
України)
Кошти перерахувати на рахунок банку N ________, код банку
______, код ЄДРПОУ ___________
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
---------------
(1) Заявки на участь у тендері до Департаменту монетарної
політики Національного банку України подаються за допомогою
засобів програмного забезпечення "АРМ репо-тендер" залежно від
виду операції.
(2) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в
Департаменті монетарної політики Національного банку України.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 102
( z0415-05 ) від 31.03.2005 )
Додаток 26
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Департамент монетарної політики Голові правління _____________
Національного банку України (назва банку)
N ___ від __________ 200_ р.
Копія: _______________________
(назва територіального
управління
Національного банку
України)
Повідомлення-підтвердження
Національний банк України повідомляє про результати
проведення тендера ________________________ репо, який відбувся __
(прямого)
_____________ 200__ р.
Задоволені заявки:
-----------------------------------------------------------------
|Дата|Номер|Кількість|Строк|Ціна |Ціна |Процент- |При-|
|тен-|заяв-|державних|опе- |купівлі |зворотної |ний дохід|міт-|
|дера|ки |цінних |рації|(продажу) |купівлі |---------|ки |
| | |паперів | |(тис. грн)|(продажу) |%|сума | |
| | |(шт.) | | |(тис. грн.)| | | |
|----+-----+---------+-----+----------+-----------+-+-------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7| 8 | 9 |
------------------------------------------------------------------
Вам потрібно не пізніше наступного робочого дня після
отримання цього повідомлення-підтвердження укласти договір
________________________ репо та перерахувати кошти Національному
(прямого)
банку/заблокувати державні цінні папери.
Перший заступник Голови
Національного банку України ___________
(підпис)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 102
( z0415-05 ) від 31.03.2005 )
Додаток 27
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Договір прямого репо (1) N
з державними цінними паперами
м. _________ ___ ______________ 200__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
_________________________________________________________________,
який діє на підставі _______________________ (далі - Покупець), та
__________________________________________________________ в особі
(назва банку)
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі __________________ (далі - Продавець) (далі -
Сторони), з метою здійснення рефінансування банку шляхом операції
прямого репо відповідно до Положення про регулювання Національним
банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від ____ ________ 200__ N ___________,
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Продавець продає ___ ___________ 200_ р., а Покупець
купує державні цінні папери в кількості ________________ штук на
загальну суму ________________________________________ гривень
(цифрами та словами)
згідно з додатком, що є невід'ємною частиною цього договору.
1.2. Продавець купує ____ _________200_ р., а Покупець продає
державні цінні папери в кількості ______ штук на загальну суму
____________________ гривень, які зазначені в додатку, що є
(цифрами та словами)
невід'ємною частиною цього договору.
Процентний дохід/витрати за цією операцією становить
____________________ гривень.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання Сторін
2.1. Покупець зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати на рахунок Продавця N __________, код
банку _______, код ЄДРПОУ __________, кошти в сумі
____________________ гривень не пізніше дня підписання цього
(цифрами та словами)
договору та подати до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України відомість сквитованих розпоряджень.
2.1.2. Здійснити зворотний продаж Продавцю ___
_________ 200_ р. державних цінних паперів у кількості _________
штук, які зазначені в додатку, на загальну
суму _______________________ гривень, і направити до депозитарію
(цифрами та словами)
державних цінних паперів Національного банку України розпорядження
на одержання державних цінних паперів.
2.1.3. Заблокувати в депозитарії державних цінних паперів
Національного банку України зазначені в додатку державні цінні
папери на користь Продавця на період дії цього договору.
2.2. Продавець зобов'язується:
2.2.1. Продати ____ ________ 200_ р. державні цінні папери в
кількості ______ штук на загальну суму ______________________
(цифрами та словами)
гривень і надіслати до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України розпорядження на переказ зазначених у
додатку державних цінних паперів відповідно до договору.
2.2.2. Здійснити зворотну купівлю у Покупця ____ ________
200_ р. державних цінних паперів у кількості ______ штук на
загальну суму ______________________________________________
(цифрами та словами)
гривень.
2.2.3. Перерахувати ___ ______________ 200_ р. не пізніше
14-ї години на рахунок Покупця N ________, код банку _________,
кошти в сумі ____________________ гривень та надіслати до
(цифрами та словами)
депозитарію державних цінних паперів Національного банку України
розпорядження на переказ державних цінних паперів, що були
заблоковані відповідно до умов цього договору в сумі та кількості
згідно з додатком.
3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом
2.1.1 цього договору Покупець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента
від загальної суми придбаних державних цінних паперів за кожен
день прострочення.
3.2. У разі несвоєчасного виконання Продавцем зобов'язання
щодо зворотної купівлі державних цінних паперів Покупець
застосовує переважне і безумовне право задовольнити свої вимоги
шляхом списання у безспірному порядку заборгованості з
кореспондентського рахунку Продавця в повному обсязі відповідно до
статті 73 Закону України "Про Національний банк України".
3.3. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом
2.2.2 цього договору Продавець сплачує пеню в розмірі 0,5 процента
від загальної суми заборгованості за кожен день прострочення.
3.4. У разі невиконання вимог підпункту 2.2.2 цього договору
та неможливості списання в безспірному порядку суми заборгованості
з кореспондентського рахунку Продавця протягом 10 днів згідно із
статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" Покупець
самостійно без звернення до суду має право реалізувати не
викуплені Продавцем державні цінні папери та задовольнити свої
вимоги в сумі заборгованості Продавця і нарахованої пені.
3.5. У разі недостатності коштів від реалізації державних
цінних паперів спочатку відшкодувати заборгованість Продавця,
потім - проценти і пеню.
4. Інші умови
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються
шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому
законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього
договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Продавець Покупець
---------------
(1) Зразок договору.
Додаток 28
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Договір прямого репо (1) N
з іноземною валютою
м. _________ ___ ______________ 200__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
_________________________________________________________________,
який діє на підставі ________________________ (далі - Національний
банк), та ________________________________________________ в особі
(назва банку)
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____________ (далі - Банк) (далі - Сторони),
з метою здійснення рефінансування банку шляхом операції прямого
репо відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від ____ ________ 200__ N ___________,
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Банк перераховує ___ ___________ 200_ р., а Національний
банк отримує іноземну валюту як гарантійний депозит
__________________________________ на суму ______________________,
(цифровий та літерний код валюти) (цифрами та словами)
що за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим
Національним банком, становить ____________________ гривень.
(цифрами та словами)
1.2. Банк отримує ____ _________ 200_ р., а Національний банк
перераховує іноземну валюту ___________________________________ на
(цифровий та літерний код валюти)
суму, зазначену в пункті 1.1 цього договору.
Процентний дохід/витрати за цією операцією становить
____________________ гривень.
(цифрами та словами)
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Національний банк зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати на рахунок Банку N __________, код банку
_______, код ЄДРПОУ __________, кошти в сумі
____________________ гривень у день отримання від Операційного
(цифрами та словами)
управління Національного банку України копії виписки з рахунку
Національного банку про перерахування Банком іноземної валюти в
зазначеній у пункті 1.1 сумі за вирахуванням процентного доходу за
операцією прямого репо.
2.1.2. Здійснити повернення Банку ___ _________ 200_ р.
іноземної валюти _______________________________________ на суму,
(цифровий та літерний код валюти)
зазначену в пункті 1.1 цього договору, після отримання
підтвердження про надходження від Банку до Національного банку
коштів у національній валюті.
2.2. Банк зобов'язується:
2.2.1. Перерахувати на рахунок Національного банку
N ___________________ ____ ________ 200_ р. іноземну валюту
(реквізити рахунку)
_________________________________ на суму ____________________, що
(цифровий та літерний код валюти) (цифрами та словами)
за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим
Національним банком, становить ____________________ гривень.
(цифрами та словами)
2.2.2. Здійснити повернення __ ________ р. на рахунок
Національного банку N ______ до 14-ї години коштів у сумі
________________________ гривень та процентів у сумі
(цифрами та словами)
_____________________ гривень.
(цифрами та словами)
2.3. Банк має право достроково повернути кредит та проценти
за користування ним, письмово повідомивши про це Департамент
монетарної політики Національного банку України.
3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі несвоєчасного виконання умов згідно з підпунктом
2.1.1 цього договору Національний банк сплачує пеню в розмірі 0,5
процента від суми перерахованої Банком іноземної валюти за кожен
день прострочення.
3.2. У разі несвоєчасного виконання Банком зобов'язання щодо
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7 |
Стр. 8
|
